金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 證券代碼：300349               證券簡(jiǎn)稱：金卡智能                         公告編號(hào)：2023-023

                  金卡智能集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

    重要內(nèi)容提示:

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

    □ 是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

?是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

?會(huì)計(jì)政策變更 □會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 □同一控制下企業(yè)合并 □其他原因

                                                                       本報(bào)告期比上年同期

                                             上年同期

                本報(bào)告期                                                     增減（%）

                                  調(diào)整前                調(diào)整后                 調(diào)整后

 營(yíng)業(yè)收入（元）         638,917,528.07   551,523,599.97     551,523,599.97            15.85%

 歸屬于上市公司股東

 的凈利潤(rùn)（元）

 歸屬于上市公司股東

 的扣除非經(jīng)常性損益        62,843,887.60    46,096,696.59      46,096,696.59            36.33%

 的凈利潤(rùn)（元）

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

                -177,603,595.29   -177,952,695.96    -177,952,695.96           0.20%

 流量?jī)纛~（元）

                                                    金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 基本每股收益（元/

 股）

 稀釋每股收益（元/

 股）

 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

 率（%）

                                                                                   本報(bào)告期末比上年度

                                                 上年度末

                  本報(bào)告期末                                                              末增減（%）

                                      調(diào)整前                        調(diào)整后                    調(diào)整后

 總資產(chǎn)（元）           5,992,708,468.59   6,046,510,475.08           6,046,470,975.07              -0.89%

 歸屬于上市公司股東

 的所有者權(quán)益（元）

會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況

（1）變更原因

  財(cái)政部于 2022 年 11 月 30 日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 16 號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2022〕31 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第 16

號(hào)”），其中 “關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自 2023 年 1 月 1 日

起施行。

（2）變更前后的會(huì)計(jì)政策

  本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)

用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按照準(zhǔn)則解釋第 16 號(hào)的內(nèi)容要求執(zhí)行。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司實(shí)際情況。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量

產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                                          單位：元

           項(xiàng)目                        本報(bào)告期金額                                        說(shuō)明

 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資

                                                    -1,274.10

 產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正                                                 主要系科技重大專項(xiàng)和經(jīng)濟(jì)信息化專

 常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策                                                 項(xiàng)補(bǔ)助

                                               金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

 享受的政府補(bǔ)助除外）

 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

 期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資

 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值                                          主要系理財(cái)產(chǎn)品收益及基金公允價(jià)值

 變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資                                           變動(dòng)

 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融

 資產(chǎn)取得的投資收益

 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和

                                              -21,712.74

 支出

 減：所得稅影響額                                   3,216,416.06

    少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                               2,035.84

 合計(jì)                                        18,246,072.26

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)

目的情況說(shuō)明

?適用 □不適用

      項(xiàng)目     涉及金額（元）                                   原因

                                該項(xiàng)政府補(bǔ)助與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，并且按一定標(biāo)準(zhǔn)定額持續(xù)享受，

 增值稅退稅          16,346,346.27   符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1

                                號(hào)--非經(jīng)常性損益(2008)》列舉的規(guī)定，故將其劃分為經(jīng)常性損益項(xiàng)目。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

元，同比增長(zhǎng) 390.00%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 6,284.39 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 36.33%，上述

變動(dòng)主要原因如下：

市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)，促使公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)；同時(shí)公司不斷強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理，并結(jié)構(gòu)化開(kāi)展全面的降本增效工作，在成本費(fèi)

用控制上取得顯著成效，促使公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

允價(jià)值變動(dòng)所致。

                                                     金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

       項(xiàng)目        期末數(shù)               期初數(shù)            增減變動(dòng)            變動(dòng)原因說(shuō)明

                                                             主要系本期一年內(nèi)到期的大額存單科

其他流動(dòng)資產(chǎn)         574,466,860.53    417,094,164.41   37.73%

                                                             目調(diào)整所致

                                                             主要系本期一年內(nèi)到期的大額存單科

債權(quán)投資                     0.00    408,327,811.66   -100.00%

                                                             目調(diào)整所致

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)       17,500,000.00     10,500,000.00   66.67%     主要系本期新增投資所致

應(yīng)付職工薪酬          44,399,412.83     73,226,461.22   -39.37%    主要系支付年度獎(jiǎng)金影響所致

                                                             主要系已背書(shū)、已貼現(xiàn)未到期票據(jù)調(diào)

其他流動(dòng)負(fù)債          33,225,357.19      7,035,696.21   372.24%

                                                             整較期初增加所致

                                                             主要系本期向銀行提取項(xiàng)目貸款增加

長(zhǎng)期借款           299,353,194.62    226,109,207.52   32.39%

                                                             所致

       項(xiàng)目     2023 年 1-3 月      2022 年 1-3 月      同期增減            變動(dòng)原因說(shuō)明

營(yíng)業(yè)收入           638,917,528.07    551,523,599.97   15.85%     主要系本期銷售增長(zhǎng)所致

                                                             主要系本期城建教育費(fèi)附加隨應(yīng)交增

稅金及附加            4,900,295.07      3,525,440.19   39.00%

                                                             值稅增加所致

公允價(jià)值變動(dòng)收益（損

失以“-”號(hào)填列）

信用減值損失（損失以

                -9,178,737.93     -6,834,960.30   -34.29%    主要系本期壞賬計(jì)提增加所致

“-”號(hào)填列）

所得稅費(fèi)用           11,475,793.32      2,482,587.45   362.25%    主要系本期利潤(rùn)上升所致

       項(xiàng)目     2023 年 1-3 月      2022 年 1-3 月      同期增減            變動(dòng)原因說(shuō)明

收到的稅費(fèi)返還        10,238,760.43              0.00     不適用       主要系本期收到增值稅留抵退稅所致

                                                             主要系本期理財(cái)?shù)狡谮H回金額高于上

收回投資收到的現(xiàn)金     330,300,733.67    80,000,000.00     312.88%

                                                             年同期所致

取得投資收益收到的                                                    主要系本期實(shí)際收到的理財(cái)收益上升

現(xiàn)金                                                           所致

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形                                                    主要系本期購(gòu)建金卡生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園

資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)      94,665,233.59    47,795,408.99     98.06%     和金卡物聯(lián)產(chǎn)業(yè)園支出較上年同期增

支付的現(xiàn)金                                                        長(zhǎng)所致

                                                             主要系本期理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買金額高于去

投資支付的現(xiàn)金        57,000,000.00      3,000,000.00    1800.00%

                                                             年同期所致

                                                             主要系上期存在收到少數(shù)股東投資款

吸收投資收到的現(xiàn)金                0.00     6,000,000.00    -100.00%

                                                             所致

取得借款收到的現(xiàn)金      75,911,448.00    25,000,000.00     203.65%    主要系本期取得銀行借款增加所致

支付其他與籌資活動(dòng)                                                    主要系本期回購(gòu)股票金額較上年同期

有關(guān)的現(xiàn)金                                                        增長(zhǎng)所致

                                                      金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                  單位：股

                                        報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如

 報(bào)告期末普通股股東總數(shù)                   14,035

                                        有）

                               前 10 名股東持股情況

                              持股比例                     持有有限售條          質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

       股東名稱           股東性質(zhì)              持股數(shù)量

                               （%）                     件的股份數(shù)量          股份狀態(tài)        數(shù)量

                      境內(nèi)非國(guó)

 浙江金卡高科技工程有限公司                 21.54%   92,399,448.                   質(zhì)押       42,000,000

                      有法人

                      境內(nèi)自然

 楊斌                            14.62%   62,724,777       47,043,583

                      人

 北京和源投資管理有限公司－

 嘉興和源庚酉投資管理合伙企        其他        3.49%   14,960,192

 業(yè)（有限合伙）

                      境內(nèi)自然

 施正余                            3.12%   13,383,646

                      人

 山東高速投資控股有限公司         國(guó)有法人      2.46%   10,545,983

 山東高速城鎮(zhèn)化基金管理中心

                      國(guó)有法人      2.26%    9,685,395

 （有限合伙）

 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－

 傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-      其他        1.57%    6,732,182

 CT001 深

 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－

 分紅－個(gè)人分紅-019L-FH002   其他        1.34%    5,735,291

 深

                      境內(nèi)自然

 楊小洪                            1.22%    5,233,300

                      人

                      境內(nèi)自然

 趙巧芬                            0.91%    3,917,221

                      人

                             前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況

                                                                           股份種類

           股東名稱                    持有無(wú)限售條件股份數(shù)量

                                                                       股份種類        數(shù)量

 浙江金卡高科技工程有限公司                                           92,399,448   人民幣普通股   92,399,448

 楊斌                                                      62,724,777   人民幣普通股   62,724,777

 北京和源投資管理有限公司－嘉興和源庚

 酉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

 施正余                                                     13,383,646   人民幣普通股   13,383,646

 山東高速投資控股有限公司                                            10,545,983   人民幣普通股   10,545,983

 山東高速城鎮(zhèn)化基金管理中心（有限合

 伙）

 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－傳統(tǒng)－普通

 保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001 深

                                                    金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司－分紅－個(gè)人

 分紅-019L-FH002 深

 楊小洪                                                      5,233,300   人民幣普通股    5,233,300

 趙巧芬                                                      3,917,221   人民幣普通股    3,917,221

                                截止報(bào)告期末，山東高速投資控股有限公司為山東高速城鎮(zhèn)化基金管理中

 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明               心（有限合伙）的合伙人之一；此外公司未知其他股東之間是否具有關(guān)聯(lián)

                                關(guān)系或構(gòu)成一致行動(dòng)人。

                                上述股東中楊小洪通過(guò)中信證券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司

 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)

 明（如有）

                                易擔(dān)保證券賬戶持有公司 3,497,400 股，通過(guò)普通賬戶持有 419,821 股。

注：截至本報(bào)告期末，公司回購(gòu)專用證券賬戶持有公司股份 13,962,012 股，占公司總股本的 3.25%。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用?不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

?適用□不適用

 股東名   期初限售股           本期解除   本期增加   期末限售股

                                                  限售原因                擬解除限售日期

  稱      數(shù)             限售股數(shù)   限售股數(shù)     數(shù)

 楊斌       47,043,583                 47,043,583   高管鎖定股    按上年末持股數(shù)量的 25%計(jì)算可轉(zhuǎn)讓額

 何國(guó)文        249,796                    249,796    高管鎖定股    按上年末持股數(shù)量的 25%計(jì)算可轉(zhuǎn)讓額

 張宏業(yè)        249,796                    249,796    高管鎖定股    按上年末持股數(shù)量的 25%計(jì)算可轉(zhuǎn)讓額

 余冬林        134,127                    134,127    高管鎖定股    按上年末持股數(shù)量的 25%計(jì)算可轉(zhuǎn)讓額

 李玲玲         52,500                     52,500    高管鎖定股    按上年末持股數(shù)量的 25%計(jì)算可轉(zhuǎn)讓額

 仇梁          37,500                     37,500    高管鎖定股    按上年末持股數(shù)量的 25%計(jì)算可轉(zhuǎn)讓額

 劉中盡         25,950                     25,950    高管鎖定股    按上年末持股數(shù)量的 25%計(jì)算可轉(zhuǎn)讓額

 合計(jì)       47,793,252                 47,793,252

三、其他重要事項(xiàng)

?適用 □不適用

（一）關(guān)于回購(gòu)公司股份的事項(xiàng)

議案》，公司擬在不低于人民幣 5,000 萬(wàn)元且不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元額度范圍內(nèi)使用自有資金回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份用于股權(quán)

                                                 金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃，回購(gòu)方式為交易所集中競(jìng)價(jià)交易，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò) 14 元/股，回購(gòu)實(shí)施期限自董事會(huì)審議通過(guò)

回購(gòu)方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

  自 2022 年 7 月 19 日首次回購(gòu)股份至 2023 年 3 月 23 日，公司本期股份回購(gòu)計(jì)劃通過(guò)股票回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)

交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份 5,710,000 股，占公司總股本的 1.33%，最高成交價(jià)為 11.42 元/股，最低成交價(jià)為 8.98 元/股，支

付的總金額為 57,718,518.23 元（不含交易費(fèi)用）。公司回購(gòu)資金總額已超過(guò)回購(gòu)方案中回購(gòu)資金總額的下限，未超過(guò)回購(gòu)

方案中回購(gòu)資金總額的上限，本次回購(gòu)股份方案已實(shí)施完畢。

  截至 2023 年 3 月 24 日，公司股票回購(gòu)專用證券賬戶持有公司股份 13,962,012 股，占公司總股本的 3.25%，具體詳見(jiàn)公

司于 2023 年 3 月 24 日披露的《關(guān)于回購(gòu)股份實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

（二）關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)

訂稿）〉及其摘要的議案》等議案，同日公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定限制性股票授予日為 2022 年 9 月 8 日，向 125 位激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票 571

萬(wàn)股，授予價(jià)格為 5.20 元/股。具體信息請(qǐng)查閱公司于 2022 年 9 月 9 日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。571 萬(wàn)股限制性股票

暫未歸屬。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：金卡智能集團(tuán)股份有限公司

                                                                         單位：元

            項(xiàng)目                     期末余額                       年初余額

 流動(dòng)資產(chǎn)：

   貨幣資金                                    618,811,835.58            558,323,840.22

   結(jié)算備付金

   拆出資金

   交易性金融資產(chǎn)                                 344,777,290.88            370,360,964.23

   衍生金融資產(chǎn)

   應(yīng)收票據(jù)                                     50,185,472.60             63,120,650.96

   應(yīng)收賬款                                  1,429,166,986.83         1,210,050,110.09

   應(yīng)收款項(xiàng)融資                                   79,474,036.66             89,423,809.72

   預(yù)付款項(xiàng)                                     28,418,822.68             25,265,173.94

                     金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款           38,490,285.29          37,682,156.76

 其中：應(yīng)收利息

       應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨             442,054,004.98         500,303,850.25

 合同資產(chǎn)            19,779,700.02          19,312,604.51

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

 其他流動(dòng)資產(chǎn)         574,466,860.53         417,094,164.41

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         3,625,625,296.05       3,290,937,325.09

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資                                  408,327,811.66

 其他債權(quán)投資

 長(zhǎng)期應(yīng)收款

 長(zhǎng)期股權(quán)投資          68,907,173.11          67,699,210.83

 其他權(quán)益工具投資       248,785,585.00         248,785,585.00

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)       17,500,000.00          10,500,000.00

 投資性房地產(chǎn)           6,475,616.51           5,939,457.33

 固定資產(chǎn)           378,406,450.73         386,295,375.65

 在建工程           418,791,747.92         394,631,405.58

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)            2,271,379.68           3,617,837.74

 無(wú)形資產(chǎn)           125,325,858.95         126,660,735.95

 開(kāi)發(fā)支出

 商譽(yù)            1,027,307,298.64       1,027,307,298.64

 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用           2,660,047.35           3,099,885.86

 遞延所得稅資產(chǎn)         39,503,285.65          42,510,750.74

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)         31,148,729.00          30,158,295.00

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        2,367,083,172.54       2,755,533,649.98

資產(chǎn)總計(jì)           5,992,708,468.59       6,046,470,975.07

                     金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款            42,030,698.00          40,019,250.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)           313,384,632.73         325,749,620.27

 應(yīng)付賬款           826,675,486.33        1,006,624,562.31

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債            66,415,787.32          63,873,037.57

 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          44,399,412.83          73,226,461.22

 應(yīng)交稅費(fèi)            45,400,800.16          54,043,143.95

 其他應(yīng)付款          147,742,226.51         143,514,631.24

 其中：應(yīng)付利息

        應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債      9,517,568.57           9,023,033.99

 其他流動(dòng)負(fù)債          33,225,357.19           7,035,696.21

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         1,528,791,969.64       1,723,109,436.76

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長(zhǎng)期借款           299,353,194.62         226,109,207.52

 應(yīng)付債券                     0.00                   0.00

 其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

 租賃負(fù)債               634,523.72             663,473.94

 長(zhǎng)期應(yīng)付款

 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬                                1,482,195.71

 預(yù)計(jì)負(fù)債            35,590,445.72          31,808,400.65

                                      金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  遞延收益                            19,511,760.61            19,918,929.58

  遞延所得稅負(fù)債                         48,083,601.36            48,030,838.14

  其他非流動(dòng)負(fù)債                         55,111,337.77            58,998,760.70

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                       458,284,863.80           387,011,806.24

 負(fù)債合計(jì)                         1,987,076,833.44         2,110,121,243.00

 所有者權(quán)益：

  股本                           429,054,325.00           429,054,325.00

  其他權(quán)益工具                                  0.00                     0.00

   其中：優(yōu)先股

        永續(xù)債

  資本公積                        1,784,088,327.00         1,780,168,439.04

  減：庫(kù)存股                        162,716,447.02           144,534,109.72

  其他綜合收益                       146,160,907.01           146,245,695.48

  專項(xiàng)儲(chǔ)備                              780,958.19               959,972.09

  盈余公積                         202,579,763.67           202,579,763.67

  一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

  未分配利潤(rùn)                       1,584,229,924.70         1,503,139,964.84

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                3,984,177,758.55         3,917,614,050.40

  少數(shù)股東權(quán)益                          21,453,876.60            18,735,681.67

 所有者權(quán)益合計(jì)                      4,005,631,635.15         3,936,349,732.07

 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                   5,992,708,468.59         6,046,470,975.07

法定代表人：楊斌          主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李玲玲                   會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐麗雅

                                                              單位：元

           項(xiàng)目             本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

 一、營(yíng)業(yè)總收入                       638,917,528.07           551,523,599.97

  其中：營(yíng)業(yè)收入                      638,917,528.07           551,523,599.97

       利息收入

       已賺保費(fèi)

       手續(xù)費(fèi)及傭金收入

 二、營(yíng)業(yè)總成本                       573,110,585.39           512,169,011.58

  其中：營(yíng)業(yè)成本                      382,269,833.56           346,051,046.04

       利息支出

       手續(xù)費(fèi)及傭金支出

                            金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加              4,900,295.07          3,525,440.19

      銷售費(fèi)用             112,612,327.94         91,554,858.01

      管理費(fèi)用              25,588,732.52         23,877,132.83

      研發(fā)費(fèi)用              48,591,768.96         47,531,432.76

      財(cái)務(wù)費(fèi)用                -852,372.66           -370,898.25

       其中：利息費(fèi)用           1,439,111.48             54,425.45

            利息收入         4,226,327.31          1,862,488.71

 加：其他收益                 21,033,074.78         19,521,701.11

     投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

     其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”

號(hào)填列）

    公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失以“-”號(hào)填

                        -9,178,737.93          -6,834,960.30

列）

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填

                          -553,488.49                  0.00

列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填

                            -1,274.10             36,763.04

列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）       94,648,590.79         16,974,561.23

 加：營(yíng)業(yè)外收入                  758,923.03           2,257,777.99

 減：營(yíng)業(yè)外支出                  123,565.71             470,389.63

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填

列）

 減：所得稅費(fèi)用                11,475,793.32          2,482,587.45

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）       83,808,154.79         16,279,362.14

 （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

號(hào)填列）

號(hào)填列）

                                       金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額                        -84,788.47               -31,995.36

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                                      -84,788.47               -31,995.36

 的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

 綜合收益

 額

 綜合收益

 變動(dòng)

 變動(dòng)

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

                                      -84,788.47               -31,995.36

 合收益

 合收益

 合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

 稅后凈額

 七、綜合收益總額                          83,723,366.32            16,247,366.78

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

 額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                    2,718,194.93              -269,600.67

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                0.20                     0.04

  （二）稀釋每股收益                                0.20                     0.04

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。

法定代表人：楊斌              主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李玲玲                會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐麗雅

                                                               單位：元

           項(xiàng)目              本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

                         金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金    499,010,554.69         460,292,909.22

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還            10,238,760.43                   0.00

 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金     34,005,992.13          31,709,890.83

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)         543,255,307.25         492,002,800.05

 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金    408,376,245.38         356,822,354.22

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金   138,367,274.77         137,527,750.08

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)            54,916,484.81          51,353,461.97

 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金    119,198,897.58         124,251,929.74

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)         720,858,902.54         669,955,496.01

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~      -177,603,595.29        -177,952,695.96

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金         330,300,733.67          80,000,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金          6,938,696.06           3,467,370.98

 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金        844,200.00            3,342,596.39

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)         338,097,095.73          87,049,805.37

                                  金卡智能集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

  投資支付的現(xiàn)金                     57,000,000.00               3,000,000.00

  質(zhì)押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

 現(xiàn)金凈額

  支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                  151,665,233.59             51,326,779.69

 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~               186,431,862.14             35,723,025.68

 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  吸收投資收到的現(xiàn)金                                               6,000,000.00

   其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

 收到的現(xiàn)金

  取得借款收到的現(xiàn)金                   75,911,448.00             25,000,000.00

  收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                421,000.00                       0.00

 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                   76,332,448.00             31,000,000.00

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

  分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

 現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

 股利、利潤(rùn)

  支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金              23,334,654.83             10,512,870.37

 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                   27,507,617.34             12,479,170.70

 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                48,824,830.66             18,520,829.30

 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

                                -344,170.12                -506,196.11

 影響

 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額               57,308,927.39            -124,215,037.09

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額             540,089,367.68            434,591,476.62

 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額              597,398,295.07            310,376,439.53

法定代表人：楊斌            主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李玲玲                會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐麗雅

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。                                 金卡智能集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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